EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.70 | -5.89 | -18.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.76 | 154.51 | -11.75 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
64.32 | 70.39 | -6.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.73 | 20.38 | -13.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.14 | -0.03 | 0.17 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.25 | 3.74 | 4.51 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.04 | ||
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุมจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.57 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.56 | 6.46 | 8.10 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.08 | 0.47 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.33 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.65 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.80 | 33.50 | 4.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
255.36 | 282.88 | -27.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.90 | 10.28 | -53.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.09 | 15.55 | -14.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 9.37 | -9.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
1.16 | 0.25 | 0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.78 | -15.50 | 4.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.97 | -47.28 | 26.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | -2.94 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.35 | -4.78 | -0.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.02 | 1.47 | 5.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
181.86 | 249.30 | -67.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.43 | -23.00 | 9.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.43 | 226.30 | -57.88 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.00 | -39.39 | 27.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-106.11 | -165.89 | 59.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 2.27 | -0.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-47.79 | -7.66 | -40.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.64 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-155.00 | -208.32 | 53.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
117.11 | 121.00 | -3.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -408.50 | 298.50 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
30.04 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.58 | -11.48 | -10.10 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55.14 | 184.00 | -128.86 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.49 | -317.57 | 267.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-1.40 | ||
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.28 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-58.02 | -47.46 | -10.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.76 | -28.65 | -9.11 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.67 | -11.90 | -64.77 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.65 | 8.45 | -6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-61.60 | 14.53 | -76.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
209.57 | 195.04 | 14.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
147.98 | 209.57 | -61.60 |