EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.89 -44.52 38.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 154.51 160.19 -5.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 70.39 88.20 -17.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 20.38 10.29 10.09
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.03
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.74 4.38 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.46 3.10 3.36
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 0.47
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.94 0.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.50 31.00 2.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.88 251.74 31.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.28 -0.85 11.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.55 24.35 -8.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.37 -11.68 21.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.25 0.34 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.50 -13.52 -1.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.28 -30.77 -16.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 2.32 -5.26
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.78 -2.57 -2.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 3.19 -1.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 249.30 222.56 26.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.00 -26.97 3.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.30 195.58 30.72
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.39 -256.16 216.76
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -165.89 -232.71 66.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.27 2.60 -0.34
    เงินสดรับจากการยกเลิกแฟรนไชส์
    		 1.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -7.66 -33.34 25.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.93 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -208.32 -568.30 359.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -287.50 332.70 -620.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.48 -8.11 -3.37
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 184.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -317.57 -720.30 402.73
    ต้นทุนการออกหุ้นกู้
    		 -3.25
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.46 -160.35 112.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.65 -30.95 2.30
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.90 478.25 -490.16
    ต่างประเทศ
    		 8.45 0.12 8.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.53 105.66 -91.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 195.04 89.38 105.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 209.57 195.04 14.53