EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -44.52 -188.21 143.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.19 143.08 17.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 88.20 89.85 -1.65
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.29 12.36 -2.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 4.38 -0.71 5.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 154.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.10 8.60 -5.49
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.94 -0.50 -0.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.00 56.26 -25.25
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 1.08 -1.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.74 276.72 -24.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.85 -7.44 6.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.35 20.24 4.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.68 0.74 -12.42
    เงินมัดจำ
    		 -14.30 -4.98 -9.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -0.48 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.77 57.73 -88.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 14.46 -12.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.57 -4.25 1.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 12.19 -9.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.22 364.93 -142.71
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.97 -35.36 8.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.24 329.57 -134.32
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.34 0.00 0.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -256.16 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 -49.62 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -232.71 -141.16 -91.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.60 0.69 1.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -33.34 -13.25 -20.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.93 0.50 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -567.96 -153.22 -414.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 332.70 -10.20 342.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.11 -4.92 -3.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -720.30 -123.83 -596.47
    เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,107.65 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -42.40 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.35 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.95 -56.29 25.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 478.25 -195.24 673.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.12 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 105.66 -18.89 124.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 89.38 108.27 -18.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 195.04 89.38 105.66
    zero
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 45.60 43.90 1.70
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 39.39 0.00