EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -26.61 -20.73 -5.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.66 19.50 4.16
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 8.51 1.67 6.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
    		 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.45 0.17
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.62 2.85 -2.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.06 -0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.01 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.02 -0.51
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.71 16.02 -5.31
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.91 -0.10 -0.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.09 19.70 -3.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.72 67.47 -99.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.25 -53.00 124.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.43 0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -8.68 8.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.13 -17.39 25.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.11 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.37 7.56 57.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.75 -4.83 4.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.27 2.73 61.54
    		0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -26.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 7.50 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.21 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.27 -4.59 2.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.91 0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.17 -0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.02 0.33
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.65 -5.88 -29.77
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -114.36 5.04 -119.40
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 205.26 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 17.80 73.50 -55.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -182.89 -45.50 -137.39
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.25 -11.15 -5.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.89 -2.55 -0.34
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.73 -15.85 5.13
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 24.00 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.05 3.49 -29.54
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.58 0.34 2.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.17 0.84 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3.75 1.17 2.58
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.11 0.12
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 26.47 0.00
    - โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.24 0.40 -0.16
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.42 0.37 3.05
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.40
    เพื่อการลงทุน
    		 51.71 24.24 27.48
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.00 1.96