EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
65.30 | 22.10 | 43.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.35 | 9.05 | 4.29 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
1.19 | 0.68 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.39 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
1.87 | 2.20 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.38 | 3.09 | 3.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.26 | 3.44 | 10.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.60 | 40.90 | 61.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.70 | -37.51 | -25.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-142.42 | -53.21 | -89.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.03 | -4.31 | -21.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.76 | 0.77 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 17.69 | -15.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.23 | -0.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.48 | -36.98 | -89.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.16 | -7.07 | -5.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.63 | -44.29 | -94.35 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.50 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-148.66 | -107.52 | -41.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -0.01 | -1.33 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.36 | -2.03 | 0.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.25 | -128.19 | -23.05 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 250.56 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
0.00 | -7.55 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.10 | 39.51 | -9.40 |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-29.50 | -40.50 | 11.00 |
รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
150.00 | 50.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมบริษัทย่อยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.57 | -34.31 | 23.74 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 72.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -0.43 | -1.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 48.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -50.97 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.55 | -3.76 | -3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.78 | 322.55 | -191.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-159.10 | 150.07 | -309.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.93 | 9.87 | 150.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
0.84 | 159.93 | -159.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
5.52 | 2.80 | 2.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.23 |