EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
22.10 | 26.35 | -4.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.05 | 10.87 | -1.81 |
ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
|
0.68 | 0.69 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.43 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
2.20 | 0.45 | 1.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.06 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.09 | 1.60 | 1.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.44 | 6.63 | -3.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.90 | 47.10 | -6.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.51 | -2.59 | -34.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.21 | -29.69 | -23.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.31 | -1.44 | -2.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.13 | -0.63 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.69 | 2.14 | 15.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -2.71 | 2.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.98 | 12.68 | -49.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.07 | -5.48 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.29 | 7.20 | -51.48 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.50 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-108.36 | -4.38 | -103.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.90 | 0.89 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.49 | -0.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-129.03 | -4.78 | -124.25 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
250.56 | 0.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
-7.55 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.51 | 21.83 | 17.67 |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-40.50 | -30.00 | -10.50 |
รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.31 | -5.99 | -28.32 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.47 | 0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
48.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.97 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.92 | -1.60 | -1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
323.38 | 3.76 | 319.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
150.07 | 6.18 | 143.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.87 | 3.69 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
159.93 | 9.87 | 150.07 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
2.80 | 0.09 | 2.71 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | 0.78 | -0.55 |