EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
26.35 | 17.35 | 9.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.87 | 12.30 | -1.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.50 | |
ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
|
0.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
0.45 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | -0.11 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.60 | 2.27 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.63 | 4.29 | 2.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.10 | 36.04 | 11.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -22.58 | 19.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.69 | 9.20 | -38.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 1.72 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -2.17 | 4.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | 2.97 | -5.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.68 | 25.19 | -12.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.48 | -3.15 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.20 | 21.86 | -14.67 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.05 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.38 | -3.39 | -0.99 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.20 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -0.20 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 0.21 | 0.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.78 | -3.62 | -1.16 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระเพิ่มทุน
|
0.00 | 23.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.95 | -5.42 | 2.47 |
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
|
24.78 | 0.00 | |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-30.00 | -35.00 | 5.00 |
รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-5.99 | -6.01 | 0.02 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | -0.53 | 0.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.60 | -2.31 | 0.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -26.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.76 | -22.28 | 26.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.18 | -4.04 | 10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.69 | 7.73 | -4.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
9.87 | 3.69 | 6.18 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.85 | -0.76 |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.39 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.00 |