EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-15.17 | -9.77 | -5.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.34 | 14.47 | 2.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
9.64 | 1.70 | 7.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.34 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.53 | -1.61 | 2.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.01 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.01 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.35 | 11.80 | -3.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.18 | 0.29 | -1.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.75 | 17.28 | 2.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.35 | -9.45 | -18.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.58 | -45.82 | 118.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -6.24 | 6.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -1.19 | 1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -11.38 | 11.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.30 | 0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.03 | -57.10 | 122.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.87 | -4.80 | 3.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.00 | -61.90 | 125.90 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.06 | -3.80 | 1.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.91 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.17 | -0.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.13 | -5.09 | -22.04 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-117.48 | 48.16 | -165.64 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
17.80 | 61.50 | -43.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-181.98 | -20.00 | -161.98 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.28 | -8.29 | -2.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -1.84 | -0.37 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.38 | -11.59 | 3.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.00 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
205.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.27 | 67.93 | -82.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.59 | 0.93 | 21.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.17 | 0.84 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
23.76 | 1.77 | 22.00 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.11 | 0.12 |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.24 | 0.29 | -0.05 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.40 | |
เพื่อการลงทุน
|
50.50 | 24.24 | 26.26 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.96 |