EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.83 | 2.75 | -3.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.03 | 9.49 | 1.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
3.92 | 1.08 | 2.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.23 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.26 | -0.80 | 1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.05 | 7.47 | -1.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.69 | 0.22 | -0.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.03 | 20.47 | -0.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.27 | -1.15 | -64.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.28 | -9.42 | 83.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -3.06 | 3.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -1.05 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | -8.27 | 11.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.20 | -0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.94 | -2.69 | 37.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -4.48 | 4.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.53 | -7.16 | 41.69 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.66 | -3.60 | 1.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.79 | 0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.17 | -0.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.84 | -4.50 | -2.34 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-130.72 | 10.10 | -140.81 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
17.80 | 40.00 | -22.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-181.98 | -10.00 | -171.98 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.41 | -5.49 | -0.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.17 | -0.30 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.07 | -7.26 | 1.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.00 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
205.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.58 | 26.19 | -45.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.10 | 14.52 | -6.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.17 | 0.84 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
9.28 | 15.35 | -6.08 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.09 | 0.00 | 0.10 |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.24 | 0.29 | -0.05 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.05 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
เพื่อการลงทุน
|
9.40 | 28.29 | -18.89 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.86 |