EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2.51 | 9.08 | -6.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.91 | 4.71 | 0.20 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
1.52 | -0.03 | 1.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.11 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.34 | -0.40 | 0.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.49 | 3.53 | -0.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.12 | 0.21 | -0.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.79 | 17.23 | -4.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.36 | -39.29 | -7.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.07 | 27.52 | 27.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.07 | 0.06 | 3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.47 | -5.60 | 15.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.18 | -0.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.11 | 0.30 | 33.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.09 | 0.26 | 33.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -2.31 | 2.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.68 | 0.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.06 | -2.99 | 2.93 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.53 | -0.14 | -3.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11.30 | 10.00 | 1.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.91 | -2.72 | -0.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.60 | -0.13 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.12 | -3.47 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.45 | 3.07 | -32.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.58 | 0.35 | 4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.17 | 0.84 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
5.76 | 1.19 | 4.57 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.13 | |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.29 | -0.05 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.05 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 28.29 |