EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 250.15 419.69 -169.54
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 37.54 30.95 6.59
    เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
    		 825.90 590.48 235.42
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
    		 7,458.25 2,033.61 5,424.64
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2,511.47 2,493.83 17.64
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 3,417.03 3,316.44 100.59
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 46.77 58.72 -11.95
    เงินให้กู้ยืมสุทธิ
    		 29.70 34.90 -5.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 293.61 266.07 27.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
    		 774.21 783.22 -9.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 423.88 413.72 10.16
    เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
    		 678.57 703.65 -25.08
    สินทรัพย์อื่น
    		 478.33 501.05 -22.72
    รวมสินทรัพย์
    		 17,225.42 11,646.34 5,579.09
    		-290.93 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 126.74 0.00
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 841.71 935.57 -93.86
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 7,670.75 1,719.23 5,951.52
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 2,642.68 2,495.33 147.35
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 109.70 132.74 -23.05
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 23.70 102.34 -78.65
    เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 1,196.16 1,182.63 13.53
    หนี้สินอื่น
    		 765.03 901.67 -136.64
    รวมหนี้สิน
    		 13,376.48 7,469.52 5,906.96
    หุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 590.00 590.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 681.57 681.57 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ
    		 823.37 823.37 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 59.00 59.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 650.00 650.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 956.50 1,135.49 -178.99
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 88.51 237.39 -148.88
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,848.95 4,176.82 -327.87
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 17,225.42 11,646.34 5,579.09
    zero
    		 0.00
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 3,996.77 3,443.80 552.97
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 419.31 387.89 31.42
    รวมรายได้
    		 4,416.08 3,831.69 584.39
    ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 2,434.90 1,841.76 593.14
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 931.20 805.59 125.61
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 231.74 194.51 37.24
    เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
    		 16.90 16.59 0.32
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 831.85 839.51 -7.66
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 4,446.59 3,697.94 748.65
    กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
    		 -30.51 133.75 -164.26
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 236.94 189.42 47.52
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 96.58 121.68 -25.10
    รายได้อื่น
    		 8.41 9.43 -1.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -1.71 -2.69 0.98
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 309.71 451.58 -141.87
    เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -13.73 -11.94 -1.79
    เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
    		 -12.10 -8.06 -4.04
    เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
    		 -1.38 -1.35 -0.03
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 282.50 430.22 -147.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -225.49 -36.72 -188.77
    กำไรสำหรับปี
    		 57.01 393.50 -336.49
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -227.30 197.22 -424.51
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 78.41 -66.26 144.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -148.88 130.95 -279.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -91.87 524.45 -616.33
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 5,124.09 5,234.93 -110.83
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -691.89 -13.26 -678.62
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -2,143.93 -2,250.02 106.09
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -111.53 -110.10 -1.43
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -766.50 -766.73 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 138.38 135.83 2.55
    เงินปันผลรับ
    		 83.53 49.09 34.44
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 0.66 15.76 -15.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.39 1,050.70 -693.31
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 8,819.80 4,137.79 4,682.01
    เงินให้กู้ยืม
    		 4.81 5.59 -0.78
    เงินลงทุนอื่น
    		 0.39 0.76 -0.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8,825.00 4,145.90 4,679.11
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -96.91 -319.80 222.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.12 -10.15 4.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9,115.94 -4,999.17 -4,116.77
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
    		 -236.00 -156.35 -79.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.00 -156.35 -79.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -169.54 41.08 -210.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 419.69 378.61 41.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 250.15 419.69 -169.54
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -148.88 130.95 -279.84