EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,402.18 | 4,439.28 | 962.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,133.37 | 1,073.98 | 59.39 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
890.86 | 628.81 | 262.05 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,614.70 | 2,936.13 | -321.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.07 | 6.50 | -7.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | -3.55 | 0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-22.38 | 56.84 | -79.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
30.92 | 25.33 | 5.60 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-52.68 | -35.45 | -17.24 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-19,870.45 | -17,213.69 | -2,656.76 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
19,892.06 | 17,077.08 | 2,814.98 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-17.63 | -12.43 | -5.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,700.88 | 2,760.65 | 940.23 |
13697857
|
11,739.48 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-18,902.34 | -20,341.55 | 1,439.22 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.78 | -45.10 | 13.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
272.90 | -170.24 | 443.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -13.52 | 11.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
174.59 | 257.63 | -83.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -3.39 | 1.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.44 | -1.45 | -0.98 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-4,796.10 | -8,578.15 | 3,782.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,538.95 | -1,669.12 | 130.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,335.05 | -10,247.27 | 3,912.22 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-323.13 | -352.43 | 29.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.44 | -26.42 | -9.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.19 | 9.26 | 1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-348.38 | -370.59 | 22.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,366.11 | 697.64 | -4,063.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,784.40 | 5,434.30 | 6,350.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,932.37 | -5,572.58 | -3,359.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
35,666.05 | 25,829.90 | 9,836.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-18,520.40 | -10,770.70 | -7,749.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-445.20 | -2,014.00 | 1,568.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-956.69 | -888.93 | -67.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,329.00 | -2,509.37 | -819.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,900.67 | 10,206.26 | 1,694.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,217.24 | -411.59 | 5,628.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,821.52 | 3,212.86 | -391.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
8,038.76 | 2,801.27 | 5,237.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
9.88 | 37.73 | -27.85 |