EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
751.77 | 711.27 | 40.50 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.06 | 7.01 | -8.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.72 | -3.80 | -1.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.64 | 39.37 | -56.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.62 | 16.89 | 3.73 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-37.41 | -23.61 | -13.79 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-12,933.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
12,991.12 | 11,094.88 | 1,896.25 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-12.60 | -8.75 | -3.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,357.79 | 0.00 | |
3114565
|
11,833.25 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-13,300.08 | -13,397.99 | 97.91 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.38 | -21.78 | 8.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
225.64 | -130.76 | 356.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -11.39 | 10.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-341.01 | -39.37 | -301.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -4.12 | -2.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.44 | -1.45 | -0.98 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10,323.60 | -1,773.61 | -8,549.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-757.12 | -877.35 | 120.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,080.72 | -2,650.96 | -8,429.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-241.68 | -283.27 | 41.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.20 | -2.15 | -31.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.80 | 6.67 | 3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-266.08 | -279.75 | 13.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
181.54 | -2,341.25 | 2,522.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,284.40 | 2,096.55 | 3,187.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,833.66 | -2,883.61 | -950.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
17,932.37 | 19,463.90 | -1,531.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-11,446.00 | -6,514.00 | -4,932.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-445.20 | -2,014.00 | 1,568.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-633.79 | -588.60 | -45.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,061.50 | -1,566.46 | -495.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,978.15 | 5,652.53 | -674.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-6,368.64 | 2,721.83 | -9,090.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,821.52 | 3,212.86 | -391.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
-3,547.13 | 5,934.69 | -9,481.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
12.55 | 19.48 | -6.93 |