EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,735.94 | 1,365.00 | 370.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
373.62 | 348.54 | 25.08 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
275.83 | 111.52 | 164.31 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
858.14 | 953.99 | -95.85 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.75 | -2.00 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.97 | 11.81 | -20.78 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.31 | 8.44 | 1.87 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-17.20 | -8.92 | -8.28 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6,353.00 | -5,396.80 | -956.20 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
6,412.06 | 5,391.25 | 1,020.81 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-4.46 | -3.06 | -1.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,130.34 | 847.67 | 282.68 |
4409097
|
3,627.44 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5,245.81 | -5,677.58 | 431.76 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.99 | -2.25 | 1.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
208.92 | -101.79 | 310.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | -10.44 | 5.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-456.33 | -245.89 | -210.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.44 | 6.72 | 0.72 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,082.28 | -2,403.78 | 1,321.50 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.47 | -3.49 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,084.75 | -2,407.27 | 1,322.52 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.93 | -136.33 | -5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.43 | -0.35 | -31.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 3.83 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-169.47 | -133.85 | -35.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
767.88 | -3,086.54 | 3,854.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,784.40 | 638.55 | 3,145.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,405.04 | -1,462.64 | 57.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
4,670.00 | 10,741.90 | -6,071.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,386.00 | -4,514.00 | -1,872.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-316.40 | -288.22 | -28.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,011.25 | -782.71 | -228.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.59 | 1,246.34 | -1,142.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,150.64 | -1,294.78 | 144.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,821.52 | 3,212.86 | -391.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,670.88 | 1,918.08 | -247.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
19.70 | 19.64 | 0.06 |