EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
277.29 | 579.28 | -301.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
125.81 | 129.26 | -3.45 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.09 | 1.58 | -1.49 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.89 | -22.19 | 16.30 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 9.07 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
157.93 | -277.96 | 435.89 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-58.25 | 89.95 | -148.20 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
-167.29 | 233.03 | -400.32 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.23 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
346.96 | 463.68 | -116.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-852.00 | -1,075.28 | 223.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.03 | 31.64 | 12.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-131.62 | 161.82 | -293.43 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
203.93 | -294.16 | 498.09 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3,002.45 | 850.74 | 2,151.71 |
เงินลงทุน
|
1,473.61 | -182.98 | 1,656.59 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
28.88 | 38.36 | -9.49 |
สินทรัพย์อื่น
|
-24.51 | -12.12 | -12.40 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
488.68 | -654.65 | 1,143.33 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
815.90 | -93.35 | 909.24 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
267.20 | 217.30 | 49.90 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-31.78 | -1.71 | -30.08 |
หนี้สินอื่น
|
-80.79 | 42.38 | -123.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,011.95 | 71.66 | 5,940.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-227.90 | -250.10 | 22.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
865.77 | 1,100.22 | -234.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.54 | -87.88 | -34.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,527.28 | 833.91 | 5,693.38 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.97 | -29.79 | 20.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.56 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.37 | -6.02 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.72 | -35.25 | 20.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
37,030.00 | 48,845.00 | -11,815.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-41,385.00 | -44,060.00 | 2,675.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
13,731.40 | 20,135.92 | -6,404.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-15,506.57 | -25,348.69 | 9,842.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.59 | -82.71 | 8.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-222.62 | -279.70 | 57.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,427.38 | -790.18 | -5,637.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
85.18 | 8.48 | 76.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากธนาคาร
|
0.18 | -0.22 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
277.63 | 269.36 | 8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
362.99 | 277.63 | 85.37 |
zero
|
0.00 |