EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
579.28 | 460.16 | 119.12 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
129.26 | 133.53 | -4.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
1.58 | -1.28 | 2.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-22.19 | 48.10 | -70.29 |
หนี้สูญ
|
9.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-277.96 | 240.11 | -518.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
89.95 | 37.98 | 51.96 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
233.03 | -275.39 | 508.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | 1.85 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
463.68 | 473.05 | -9.37 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,075.28 | -1,048.40 | -26.88 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.41 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.64 | 33.91 | -2.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.82 | 104.05 | 57.77 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-294.16 | 464.21 | -758.37 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
850.74 | 2,502.23 | -1,651.49 |
เงินลงทุน
|
-182.98 | 855.80 | -1,038.77 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
38.36 | 38.81 | -0.44 |
สินทรัพย์อื่น
|
-12.12 | 19.47 | -31.59 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-654.65 | -407.12 | -247.53 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-93.35 | -2,163.15 | 2,069.80 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
217.30 | 67.60 | 149.70 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -4.09 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.71 | -8.17 | 6.46 |
หนี้สินอื่น
|
42.38 | -51.63 | 94.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
71.66 | 1,418.01 | -1,346.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-250.10 | -263.12 | 13.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,100.22 | 1,022.64 | 77.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-87.88 | -142.65 | 54.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
833.91 | 2,034.88 | -1,200.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-29.79 | -46.49 | 16.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 2.96 | -2.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.02 | -14.85 | 8.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.25 | -58.38 | 23.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
48,845.00 | 62,305.00 | -13,460.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-44,060.00 | -63,890.00 | 19,830.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
20,135.92 | 31,574.30 | -11,438.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-25,348.69 | -31,501.21 | 6,152.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.71 | -86.53 | 3.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-279.70 | -559.40 | 279.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-790.18 | -2,157.84 | 1,367.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.48 | -181.35 | 189.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.22 | 0.00 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
269.36 | 450.71 | -181.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
277.63 | 269.36 | 8.27 |
zero
|
0.00 |