EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
249.11 | 455.51 | -206.39 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
95.57 | 97.00 | -1.43 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.21 | -22.18 | 22.39 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 9.07 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
126.27 | -300.45 | 426.72 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-90.66 | -66.42 | -24.24 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-76.05 | 384.63 | -460.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.16 | 0.07 |
| 0.09 | 2.57 | -2.47 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
281.50 | 340.62 | -59.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-672.90 | -803.78 | 130.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.02 | 28.64 | -1.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-59.61 | 124.38 | -183.99 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
380.43 | -488.47 | 868.90 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3,754.83 | 2,811.95 | 942.88 |
เงินลงทุน
|
1,660.92 | -681.72 | 2,342.64 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
28.67 | 28.97 | -0.30 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.63 | -22.14 | 15.51 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
962.89 | -662.56 | 1,625.45 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
295.42 | 1,275.93 | -980.51 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-95.00 | 51.30 | -146.30 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-12.44 | -10.82 | -1.62 |
หนี้สินอื่น
|
-97.42 | -2.27 | -95.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,812.06 | 2,424.55 | 4,387.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-173.88 | -168.40 | -5.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
622.16 | 796.24 | -174.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-119.15 | -83.10 | -36.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,141.20 | 2,969.29 | 4,171.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.09 | -16.90 | 11.81 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -1.66 | -0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.62 | -18.41 | 10.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
29,345.00 | 24,030.00 | 5,315.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-34,130.00 | -22,465.00 | -11,665.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
11,272.55 | 15,969.63 | -4,697.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-13,321.02 | -19,995.09 | 6,674.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.43 | -63.47 | 6.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-222.62 | -279.70 | 57.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,113.52 | -2,803.63 | -4,309.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.07 | 147.25 | -127.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากธนาคาร
|
0.18 | -1.30 | 1.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.63 | 269.36 | 8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
297.87 | 415.31 | -117.44 |