EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
164.51 | 213.86 | -49.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
31.74 | 32.58 | -0.85 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.27 | -5.17 | 5.44 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
176.16 | -46.27 | 222.43 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-8.91 | 65.21 | -74.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-264.48 | -38.44 | -226.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | -0.01 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
125.71 | 119.56 | 6.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-262.87 | -277.01 | 14.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.01 | 9.55 | -0.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-28.60 | 73.86 | -102.45 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
434.56 | 47.49 | 387.07 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-153.88 | 1,991.71 | -2,145.59 |
เงินลงทุน
|
189.28 | -121.72 | 311.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
12.14 | 9.50 | 2.64 |
สินทรัพย์อื่น
|
-33.62 | -40.49 | 6.87 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
902.37 | -2.18 | 904.55 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-503.65 | -607.72 | 104.06 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
51.20 | 90.42 | -39.22 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-10.41 | -8.38 | -2.03 |
หนี้สินอื่น
|
-139.94 | -86.48 | -53.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
719.46 | 1,346.03 | -626.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-81.99 | -49.88 | -32.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
236.28 | 225.64 | 10.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.27 | -1.22 | 0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
873.48 | 1,520.57 | -647.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.30 | -0.27 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -0.34 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.05 | -0.57 | -0.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
16,080.00 | 4,955.00 | 11,125.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-18,180.00 | -4,715.00 | -13,465.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
3,080.29 | 7,430.00 | -4,349.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,776.33 | -9,150.00 | 7,373.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.45 | -20.02 | 0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-815.48 | -1,500.03 | 684.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
56.95 | 19.97 | 36.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.73 | -0.16 | -0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.63 | 269.36 | 8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
333.85 | 289.17 | 44.68 |