EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
256.78 | 214.08 | 42.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
166.18 | 139.39 | 26.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.10 | 5.95 | -0.85 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
2.53 | -5.93 | 8.46 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-9.38 | -3.16 | -6.23 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.17 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.02 | 2.66 | 0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.13 | 0.14 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
35.38 | 22.34 | 13.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.70 | -3.87 | -3.83 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
452.32 | 371.62 | 80.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | -0.19 | -7.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.58 | -6.02 | -6.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.99 | -0.75 | 3.74 |
เงินประกัน
|
-15.96 | -9.62 | -6.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.83 | 7.15 | -58.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.34 | 3.18 | 4.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.88 | -88.82 | 74.94 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.12 | -0.21 |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 3.17 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
360.06 | 279.61 | 80.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.41 | -39.72 | -22.69 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
|
297.65 | 239.88 | 57.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.86 | 1.73 | 1.12 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-804.38 | -721.70 | -82.68 |
| 624.00 | 0.00 | ||
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-621.85 | -229.30 | -392.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-64.04 | -26.79 | -37.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.86 | -10.28 | 2.41 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
71.27 | -801.98 | 873.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.00 | -22.23 | -12.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.93 | -87.45 | -22.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.00 | -30.00 | -168.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-342.93 | -139.67 | -203.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.99 | -701.77 | 727.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
95.09 | 755.73 | -660.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
121.08 | 53.96 | 67.12 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
151.11 | 218.15 | -67.04 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
46.96 | 113.48 | -66.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.78 | 10.54 | 1.24 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 30.00 |