EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 155.01 108.67 46.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.72 67.84 13.89
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.85 3.09 -0.25
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 1.24 -3.59 4.83
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -5.03 -1.27 -3.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.16 0.03 -0.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.28 0.23
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.10 0.06 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.42 10.03 7.39
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.32 -1.74 -1.58
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 251.34 184.41 66.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 0.59 -3.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.61 15.22 61.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 -0.47 3.15
    เงินประกัน
    		 -8.90 -5.11 -3.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -115.39 -57.82 -57.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.55 0.95 2.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 -89.99 79.45
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.33 -0.12 -0.21
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 195.79 47.65 148.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    		 195.74 47.63 148.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.98
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -337.47 -481.70 144.23
    		253.00 0.00
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -378.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 1.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.69 -10.90 -23.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.20 -7.16 3.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.36 -478.78 374.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.24 -9.97 -7.27
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.58 -42.72 -7.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.82 -52.69 -15.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.56 -483.84 507.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 95.09 755.73 -660.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 118.65 271.89 -153.24
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 85.73 119.77 -34.04
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 34.48 0.65 33.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.07 13.49 2.59