EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
13.97 | 1,158.49 | -1,144.52 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -3.98 | 1.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.46 | 2.69 | 1.77 |
การปรับปรุงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-60.46 | 0.53 | -60.99 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
11.07 | 16.09 | -5.02 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.28 | -10.68 | 10.96 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
8.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.97 | 16.85 | -10.88 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.14 | -9.63 | -27.52 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.27 | 0.03 | -0.30 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.24 | 0.01 | 1.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.23 | 3.17 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.56 | 0.89 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
6.28 | 4.58 | 1.70 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -5.66 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.71 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.68 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-25.66 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากการรับเงินประกันการลงทุน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากการรับเงินประกันการลงทุน
|
-50.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.73 | 0.34 | 5.39 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.41 | |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,075.92 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
-5.79 | -99.29 | 93.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-0.04 | 0.05 | -0.08 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-67.78 | -6.31 | -61.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.75 | 8.40 | -5.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -2.17 | 1.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.79 | -0.54 | -3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.08 | -0.62 | -68.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
1.16 | -0.01 | 1.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-55.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2.74 | -34.54 | 31.80 |
สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-0.80 | -0.12 | -0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 4.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-10.13 | -12.06 | 1.93 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.72 | 79.79 | -45.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.97 | -42.72 | -62.25 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -1.02 | 0.33 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
|
823.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
758.87 | 16.05 | 742.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
679.65 | 3.37 | 676.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.82 | 4.90 | 2.92 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.03 | -0.45 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
687.50 | 7.82 | 679.69 |
| 0.00 | 1.10 | ||
เจ้าหนี้ค่าสิทธิ
|
0.00 | 30.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |