EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
1,158.49 | -48.73 | 1,207.22 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-3.98 | -5.44 | 1.46 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.69 | 1.46 | 1.24 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.53 | -9.20 | 9.74 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ ลดลง
|
16.09 | 0.21 | 15.88 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-10.68 | -3.99 | -6.70 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
|
16.85 | 6.37 | 10.48 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.63 | 62.97 | -72.59 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | 0.57 | -0.54 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 2.63 | -2.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.17 | 2.09 | 1.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.89 | 0.51 | 0.38 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
4.58 | 0.77 | 3.82 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.66 | 11.32 | -16.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.71 | 0.00 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.12 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.34 | -0.43 | 0.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 27.86 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 2.49 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.41 | 0.00 | |
(กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.99 | |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,075.92 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
-99.29 | 11.68 | -110.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-6.31 | 44.23 | -50.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.40 | 4.04 | 4.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.17 | -0.10 | -2.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.54 | -0.55 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.62 | 47.62 | -48.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (ลดลง)
|
-0.01 | -1.15 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-34.54 | -0.14 | -34.40 |
สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-0.12 | -105.43 | 105.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -1.08 | 1.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.12 | -5.97 | 4.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
4.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-12.06 | -110.78 | 98.72 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 3.70 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.79 | 30.90 | 48.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.02 | -0.61 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.05 | 33.99 | -17.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.37 | -29.17 | 32.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.90 | 34.06 | -29.17 |
เงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.82 | 4.90 | 2.92 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
1.10 | 1.84 | -0.74 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิสัมปทานจำหน่ายน้ำประปา
|
30.00 | 0.00 |