EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-48.73 | -18.20 | -30.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-9.20 | -4.04 | -5.16 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.21 | -25.98 | 26.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.99 | 0.13 | -4.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
6.37 | 5.49 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
62.97 | -8.71 | 71.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
0.57 | -0.89 | 1.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
2.63 | -0.17 | 2.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.09 | 1.46 | 0.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
0.77 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.29 | 0.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.32 | 6.62 | 4.70 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.04 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1.71 | |
(กำไร)จากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.43 | -11.90 | 11.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.86 | 0.00 | |
(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.99 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
11.68 | 11.68 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.49 | 0.00 | |
(กำไร)จากการปรับยอดเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -4.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.44 | -6.36 | 0.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.46 | 2.77 | -1.31 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
|
44.23 | -54.33 | 98.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.04 | 5.41 | -1.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.08 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.41 | -0.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -3.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.62 | -52.42 | 100.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (ลดลง)
|
-1.15 | -6.00 | 4.85 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.14 | -9.42 | 9.27 |
สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-105.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | -0.07 | -1.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.97 | -232.18 | 226.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 140.18 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-110.78 | -233.89 | 123.10 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
3.70 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.69 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -1.31 | 0.71 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.99 | -1.63 | 35.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง)
|
-29.17 | -287.93 | 258.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.06 | 321.99 | -287.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.90 | 34.06 | -29.17 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
1.84 | 3.00 | -1.15 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.26 |