EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MODERN 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MODERN 4Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 48.09 72.80 -24.71
    จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 60.20 54.08 6.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 353.82 306.36 47.46
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.37 -7.70 -4.67
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 341.45 298.66 42.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 12.91 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 480.23 446.06 34.17
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 24.57 19.71 4.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.17 8.20 0.97
    อื่น ๆ
    		 7.62 5.97 1.65
    รวม
    		 41.36 33.87 7.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 984.25 905.48 78.77
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 287.23 252.48 34.75
    ส่วนเกินของมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 2.54 4.23 -1.69
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 15.23 12.86 2.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,098.96 1,171.43 -72.47
    สิทธิการเช่า
    		 73.06 92.77 -19.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 18.14 17.12 1.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,495.15 1,557.38 -62.23
    รวมสินทรัพย์
    		 2,479.40 2,462.87 16.54
    		29.53 15.05 14.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.08 15.17 4.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 174.24 130.51 43.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.83 83.78 -33.95
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 70.95 68.93 2.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.84 24.90 4.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.40 6.41 2.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 377.27 352.73 24.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 60.48 116.33 -55.85
    รวมหนี้สิน
    		 437.75 469.06 -31.31
    หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 626.11 626.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -19.03 -87.63 68.60
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.64 87.83 4.81
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 470.85 499.39 -28.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,970.57 1,925.70 44.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 71.08 68.11 2.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,041.65 1,993.81 47.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,479.40 2,462.87 16.54
    รายได้จากการขาย
    		 1,789.51 1,783.95 5.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.20 3.06 -0.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 51.20 54.00 -2.80
    รายได้ค่าเช่า
    		 48.91 44.18 4.73
    68140992
    		 56.47
    รวมรายได้
    		 1,911.04 1,900.36 10.68
    ต้นทุนขาย
    		 1,246.57 1,250.69 -4.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 452.10 440.69 11.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 41.93 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 24.28 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.18 1.00 0.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,766.05 1,692.37 73.68
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 144.99 207.99 -63.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.54 -22.53 10.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.62 -16.53 -7.09
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 108.84 168.93 -60.09
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.57 -10.37 -2.20
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 96.27 158.56 -62.30
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.61 118.58 0.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.67 -2.94 7.61
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -5.84 21.25 -27.09
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.79 0.09 -2.88
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -1.86 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 12.57 10.37 2.20
    บริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ - สุทธิ
    		 1.69 1.69 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.33 254.57 -16.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.33 -12.49 -15.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.48 12.80 -20.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -0.09 -0.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.84 -3.42 13.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.61 157.19 50.41
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 21.02 111.80 -90.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.91 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.03 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.50 0.00
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.45 11.75 4.70
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 39.52 9.00 30.52
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 9.55 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -70.86 -76.63 5.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9.29 76.67 -67.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.92 -11.10 16.02
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -89.80 -120.58 30.78
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -119.99 -80.00 -39.99
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -9.60 -4.80 -4.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -214.47 -216.48 2.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.43 17.38 -14.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 105.87 88.49 17.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 21)
    		 108.30 105.87 2.43