EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
156.02 | 79.75 | 76.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.84 | 96.76 | -0.92 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.12 | 3.05 | 2.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.05 | 12.94 | -12.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.22 | 3.05 | -3.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.04 | 1.32 | -11.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.39 | 3.94 | -27.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.35 | -0.71 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.24 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.47 | -0.79 | 10.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 6.23 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
36.88 | 20.48 | 16.39 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-7.40 | -8.72 | 1.33 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.84 | -6.41 | -6.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.35 | 13.27 | -0.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.42 | 221.92 | 38.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.75 | -21.38 | 58.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-29.63 | 22.73 | -52.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.81 | 131.68 | -11.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -6.33 | 2.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 28.83 | -28.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.08 | -1.68 | -4.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.80 | -40.88 | 69.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-74.44 | 17.89 | -92.32 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-39.83 | -7.92 | -31.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.44 | 1.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.71 | 344.42 | -50.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.80 | -7.96 | 0.15 |
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
2.94 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.14 | -22.63 | 3.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
269.71 | 313.83 | -44.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -11.50 | 3.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.85 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 10.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 11.50 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
3.36 | 0.84 | 2.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.04 | 7.88 | -3.84 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.36 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.12 | -29.36 | 7.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.37 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.41 | 0.94 | 0.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.23 | 4.69 | 5.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.51 | -7.70 | 19.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.66 | -36.31 | 86.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.60 | -9.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.26 | -20.65 | -0.60 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-189.97 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.46 | -44.97 | -22.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.64 | -111.54 | -126.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
43.59 | 194.59 | -151.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
563.07 | 368.48 | 194.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
606.66 | 563.07 | 43.59 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.30 | 1.70 | -4.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 9.24 | |
สัญญาเช่า
|
42.45 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
25.17 | 22.52 | 2.65 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.72 | 29.20 | -29.92 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 |