EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 123.60 265.67 -142.06
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 647.19 497.29 149.90
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 851.08 748.87 102.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 48.21 21.83 26.37
    อื่น ๆ
    		 25.48 18.83 6.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 73.69 40.66 33.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,695.56 1,552.49 143.08
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 451.94 732.00 -280.07
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 24.49 19.59 4.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 782.79 800.31 -17.52
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 23.79 17.96 5.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.19 5.30 -1.11
    ค่าความนิยม
    		 10.17 10.17 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 25.63 33.24 -7.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,322.99 1,618.57 -295.58
    รวมสินทรัพย์
    		 3,018.55 3,171.05 -152.50
    		-332.69 -47.78 -284.91
    สถาบันการเงิน
    		 34.37 24.88 9.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 294.54 259.60 34.94
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 164.94 196.03 -31.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.36 31.00 7.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 98.63 36.98 61.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 372.56 328.53 44.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 701.47 613.01 88.46
    รวมหนี้สิน
    		 701.47 613.01 88.46
    หุ้นสามัญ 89,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 892.00 892.00 0.00
    หุ้นสามัญ 83,235,372 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 832.35 832.35 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 733.57 733.57 0.00
    ส่วนเกินทุนอื่น
    		 32.91 34.44 -1.53
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.93 -6.84 4.90
    สำรองตามกฎหมาย
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 616.14 861.46 -245.31
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -425.33 -92.64 -332.69
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,303.04 2,544.98 -241.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 14.04 13.07 0.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,317.08 2,558.05 -240.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,018.55 3,171.05 -152.50
    รายได้จากการขาย
    		 2,783.32 2,264.17 519.15
    รายได้ค่าเช่า
    		 65.99 67.15 -1.16
    รายได้ค่าบริการออกแบบ
    		 47.15 24.12 23.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.01 0.75 1.26
    204124887
    		 132.20
    รวมรายได้
    		 2,987.45 2,396.38 591.07
    ต้นทุนขาย
    		 1,700.40 1,441.63 258.77
    ต้นทุนค่าบริการ
    		 24.38 13.09 11.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 531.90 445.80 86.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 175.41 168.41 7.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 71.01 59.65 11.36
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.17 6.57 2.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,512.27 2,135.16 377.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 475.18 261.22 213.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 103.60 111.09 -7.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 578.78 372.31 206.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.55 -5.25 -0.30
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 573.24 367.06 206.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -144.88 -64.77 -80.12
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 428.36 302.29 126.06
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 427.38 299.52 127.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.98 2.77 -1.79
    428355412
    		 302.29
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 0.08 0.08 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 573.24 367.06 206.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.60 105.50 -0.90
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 9.59 -1.16 10.75
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 24.17 -1.49 25.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -20.06 -0.78 -19.28
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.93
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.70 -0.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.01 -0.75 -1.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.75 2.11 -0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 552.95 350.91 202.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -153.07 -27.14 -125.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -126.39 91.08 -217.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.07 -4.18 -28.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -1.11 2.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.94 55.42 -73.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.52 501.26 -247.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.74 -2.08 0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.19 -69.20 -13.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.59 429.98 -261.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -93.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 94.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 128.60
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 287.55 51.86 235.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 26.15 0.99 25.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -84.26 -57.16 -27.11
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -8.00
    ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.44 -0.61 0.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 352.54 14.13 338.42
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.49 -41.46 50.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -340.00 -220.27 -119.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -663.20 -308.92 -354.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -142.06 135.19 -277.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 265.67 130.48 135.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 123.60 265.67 -142.06
    -0.090000003576279
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 4.90 6.18 -1.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 5.41 0.76 4.64