EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 130.48 242.73 -112.25
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 465.06 479.32 -14.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 829.40 761.37 68.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.58 9.26 5.32
    อื่น ๆ
    		 18.89 12.75 6.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.48 22.01 11.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,458.42 1,505.43 -47.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 678.66 563.14 115.52
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 13.41 24.65 -11.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 839.92 867.21 -27.29
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 37.09 40.40 -3.31
    ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 6.81 7.88 -1.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 31.18 49.18 -18.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,607.08 1,552.46 54.62
    รวมสินทรัพย์
    		 3,065.49 3,057.89 7.61
    		-44.85 1.36 -46.21
    สถาบันการเงิน
    		 57.36 25.59 31.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 220.37 249.17 -28.81
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 137.73 160.74 -23.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.75 34.87 -4.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 40.86 50.81 -9.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 273.05 325.62 -52.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 550.77 600.38 -49.61
    รวมหนี้สิน
    		 550.77 600.38 -49.61
    (2550: หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 89.20 90.00 -0.80
    (2550: หุ้นสามัญ 84,035,372 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 832.35 840.35 -8.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 733.57 733.57 0.00
    ส่วนเกินทุนอื่น
    		 35.82 35.82 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -13.02 -1.78 -11.24
    สำรองตามกฎหมาย
    		 90.00 92.91 -2.91
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 829.99 751.94 78.05
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -44.85 -28.42 -16.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,508.71 2,452.81 55.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.01 4.70 1.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,514.72 2,457.51 57.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,065.49 3,057.89 7.61
    รายได้จากการขาย
    		 2,676.44 2,446.33 230.11
    รายได้ค่าเช่า
    		 65.45 48.87 16.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.20 1.36 3.84
    77893756
    		 79.30
    รวมรายได้
    		 2,754.33 2,525.63 228.70
    ต้นทุนขาย
    		 1,652.92 1,537.33 115.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 327.79 318.33 9.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 378.73 361.18 17.55
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 12.89 5.62 7.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,372.33 2,222.46 149.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 382.00 303.18 78.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.91 -14.87 0.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 115.46 101.66 13.80
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 483.56 389.97 93.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -99.74 -86.73 -13.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 383.82 303.24 80.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 382.51 303.78 78.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.31 -0.54 1.86
    383822380
    		 303.24
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 483.56 389.97 93.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.26 96.86 7.40
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 0.19 0.82
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.26 -4.74 12.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 10.96 1.38 9.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.45 0.89 0.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.70 0.38
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.20 -1.36 -3.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.32 5.69 -2.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 489.41 372.43 116.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.61 109.94 -97.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.98 -2.71 -76.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 -1.60 -2.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.21 -4.78 9.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -42.65 60.49 -103.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 352.25 539.64 -187.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.21 -5.98 2.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -109.55 -89.06 -20.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.49 444.60 -205.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -43.55 -34.34 -9.21
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 43.49 51.52 -8.03
    เงินสดจ่ายค่าต่อเติมอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -72.65 -79.95 7.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 1.02 -0.42
    ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.23 -1.29 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -68.14 -37.15 -30.99
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.77 -152.99 184.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -270.51 -243.02 -27.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -283.60 -268.01 -15.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -112.25 139.43 -251.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 242.73 103.29 139.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 130.48 242.73 -112.25