EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 90.65 56.91 33.74
    ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 0.02 0.15 -0.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 607.92 561.68 46.24
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -41.38 -32.40 -8.98
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 566.54 529.28 37.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 720.48 731.20 -10.72
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.44 5.61 -4.17
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.47 19.12 -8.66
    อื่น ๆ
    		 11.48 16.70 -5.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.39 41.44 -18.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,401.08 1,358.98 42.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.26 0.25 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 450.30 317.64 132.66
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 21.84 23.25 -1.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 929.77 1,169.96 -240.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 60.92 58.47 2.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.68 19.06 0.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,482.76 1,588.63 -105.87
    รวมสินทรัพย์
    		 2,883.84 2,947.61 -63.77
    		95.93 87.27 8.67
    สถาบันการเงิน
    		 216.37 262.93 -46.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 244.98 264.20 -19.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.00 42.74 -27.74
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 100.25 91.23 9.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.90 39.45 -1.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 60.59 42.12 18.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 257.51 214.13 43.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 733.86 784.00 -50.14
    รวมหนี้สิน
    		 733.86 842.14 -108.29
    หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    (2547: หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 801.99 800.00 1.99
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 630.75 626.11 4.64
    ส่วนเกินทุนอื่น
    		 35.82 32.96 2.85
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -4.59 -3.17 -1.41
    สำรองตามกฎหมาย
    		 92.91 92.91 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 588.73 513.15 75.58
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -28.42 -17.39 -11.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,145.61 2,044.58 101.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.37 60.89 -56.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,149.98 2,105.47 44.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,883.84 2,947.61 -63.77
    รายได้จากการขาย
    		 3,025.92 2,782.19 243.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.53 -0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 43.65 61.66 -18.01
    รายได้ค่าเช่า
    		 51.07 51.54 -0.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.86 0.00
    87118645
    		 76.32
    รวมรายได้
    		 3,157.12 2,920.69 236.43
    ต้นทุนขาย
    		 2,022.62 1,907.66 114.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 665.28 622.35 42.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.95 0.14 1.81
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.81 2.13 -0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,691.66 2,532.28 159.38
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 465.46 388.42 77.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.01 -13.74 -1.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -113.05 -91.10 -21.95
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 337.40 283.57 53.82
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.97 -4.03 -10.94
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 322.43 279.54 42.88
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ (หุ้น)
    		 79.42 79.97 -0.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.31 145.28 -7.97
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.13 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.98 14.88 -5.89
    สำรอง (โอนกลับ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.81 4.59 -6.40
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.46 -2.51 1.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 14.97 4.03 10.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 432.00 388.86 43.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.02 -155.85 118.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -11.73 9.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 61.90 39.10 22.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.83 158.23 182.60
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.78 30.43 1.35
    ในบริษัทย่อย
    		 -14.99 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -76.31 -152.63 76.32
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.18 8.45 -5.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -8.52 -3.15 -5.37
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -64.87 -108.72 43.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.28 201.57 -186.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -38.00 -39.30 1.30
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการขายหุ้นของบริษัทย่อย
    		 3.20 24.00 -20.80
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -218.43 -199.99 -18.44
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 6.63 0.00
    หุ้นสามัญซื้อคืนเพิ่มขึ้น
    		 -11.03 -17.39 6.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.36 -71.51 -170.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.60 -22.00 55.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 57.06 79.07 -22.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 26)
    		 90.66 57.06 33.60
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.41 1.31 -2.72
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    โอนจากอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.00
    เกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้
    		 2.85 0.00