EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.05 89.15 -35.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.45 71.63 -8.17
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.15 0.03 0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -16.38 27.57 -43.95
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 31.29 -0.95 32.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.34 -0.29 1.63
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.89 -3.84 8.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.88 -8.60 -0.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.51 0.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.39 7.13 -3.74
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.51 16.76 2.75
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -9.24 -7.40 -1.85
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.35 -9.78 2.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.34 9.13 1.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.18 190.03 -43.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 138.08 62.61 75.47
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 33.32 -11.77 45.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.26 25.78 -78.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.15 2.40 -8.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -6.22 6.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.39 -9.50 12.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.29 -7.57 -33.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 99.07 16.91 82.17
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -31.85 -8.33 -23.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.66 -0.84 -2.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.79 0.38 -3.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.53 253.88 28.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.33 -6.01 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.89 -17.27 -14.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.31 230.60 14.71
    		-0.72 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.33 -5.00 -2.33
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 11.85 8.15
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 3.69 3.36 0.34
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 5.55 4.04 1.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.39 -17.62 -1.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.82 -0.11 -1.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.57 -0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.95 7.78 -0.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.10 4.86 3.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.83 29.58 -32.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.26 -7.20 1.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.60 -16.01 -0.59
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -118.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -121.42 -67.46 -53.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.12 -179.95 33.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 107.29 55.51 51.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 606.66 563.07 43.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 713.95 618.58 95.37
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.65 -2.34 4.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.76
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 8.07 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -6.30 -16.99 10.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.29