EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.15 -58.22 70.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.91 23.62 0.30
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.78 36.11 -37.89
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.62 7.55 -5.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 3.85
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.86 -0.42 2.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.68 -1.70 -4.98
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.50 3.17 -1.68
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.25 5.87 4.38
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.15 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.16 -3.29 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.23 2.87 0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.71 19.35 21.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 116.62 102.34 14.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -22.09 -26.57 4.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.11 -68.47 69.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 -1.90 -2.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.46 -0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 -1.66 5.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.43 16.45 -62.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 54.00 -56.77
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.39 -1.86 -7.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.47 -0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.35 92.60 -15.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.70 -1.89 0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.23 -1.95 -3.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.42 88.76 -18.33
    		-0.72 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.89 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.15 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.72 -5.51 -4.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.66 -0.11 -1.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.09 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.06 2.58 0.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.98 -2.95 11.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.90 7.35 1.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.40 -2.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.69 -5.33 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.81 -0.39 1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 80.21 85.42 -5.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 606.66 563.07 43.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 686.87 648.49 38.38
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.66 -0.92 2.59
    การทำสัญญาใหม่
    		 0.00 0.06
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -8.23 -9.98 1.76