EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MODERN 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MODERN 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 72.80 80.39 -7.58
    จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 54.08 140.91 -86.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 306.36 250.17 56.19
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.70 -10.64 2.94
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 298.66 239.52 59.13
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 446.06 454.82 -8.76
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.71 21.00 -1.29
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 8.20 6.90 1.30
    อื่น ๆ
    		 5.97 19.75 -13.79
    รวม
    		 33.87 47.65 -13.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 905.48 963.30 -57.82
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 252.48 210.23 42.25
    ส่วนเกินของมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 4.23 5.92 -1.69
    ตราสารทุน
    		 12.86 12.65 0.21
    		15.05 13.55 1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.50 6.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,264.19 1,315.23 -51.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 17.12 17.03 0.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,557.38 1,588.32 -30.93
    รวมสินทรัพย์
    		 2,462.87 2,551.61 -88.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.17 26.27 -11.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 130.51 168.49 -37.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 83.78 130.97 -47.19
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 68.93 74.22 -5.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.90 22.24 2.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.41 2.21 4.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 352.73 452.43 -99.71
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 116.33 189.72 -73.39
    รวมหนี้สิน
    		 469.06 642.15 -173.09
    หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 626.11 626.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -87.63 -87.85 0.21
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 87.83 79.90 7.93
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 499.39 428.76 70.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,925.70 1,846.92 78.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 68.11 62.54 5.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,993.81 1,909.46 84.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,462.87 2,551.61 -88.75
    รายได้จากการขาย
    		 1,783.95 1,726.90 57.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.06 6.19 -3.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.87 1.65 1.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 54.00 37.10 16.90
    รายได้ค่าเช่า
    		 44.18 36.50 7.68
    56472958
    		 53.44
    รวมรายได้
    		 1,900.36 1,825.28 75.08
    ต้นทุนขาย
    		 1,250.69 1,191.94 58.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 440.69 459.73 -19.04
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.00 0.95 0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,692.37 1,652.62 39.75
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 207.99 172.66 35.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.53 -41.32 18.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.53 -10.93 -5.59
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 168.93 120.41 48.52
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.37 -7.12 -3.25
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 158.56 113.29 45.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.58 135.47 -16.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.94 1.93 -4.87
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 21.25 14.36 6.89
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 -1.05 1.14
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในอดีตบริษัทย่อย
    		 0.96 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 10.37 7.12 3.25
    บริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ - สุทธิ
    		 1.69 1.69 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 254.57 235.70 18.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.49 -60.68 48.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.80 -14.24 27.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.15 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 25.57 -29.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.19 137.20 19.99
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 111.80 -58.81 170.61
    เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง
    		 20.76 0.00
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.75 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.00 25.70 -16.71
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -76.63 -77.61 0.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 76.67 -117.22 193.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.10 10.10 -21.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -120.58 -259.96 139.39
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -80.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -216.48 -254.67 38.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.38 -234.69 252.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 88.49 323.18 -234.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 20)
    		 105.87 88.49 17.38