EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-850.47 | -679.19 | -171.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
410.94 | 373.09 | 37.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
276.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
168.81 | 100.71 | 68.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.06 | -261.59 | 246.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | 11.22 | -11.75 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
33.45 | 52.55 | -19.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.81 | -0.01 | -42.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-402.64 | -207.01 | -195.63 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-85.08 | -62.58 | -22.50 |
เงินปันผลรับ
|
-71.78 | -2.48 | -69.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่า
|
0.00 | 0.53 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
882.41 | 735.66 | 146.75 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
|
-34.90 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
47.68 | 11.93 | 35.75 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-64.42 | -2.87 | -61.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
41.43 | 120.91 | -79.48 |
305430
|
191.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
444.98 | 361.41 | 83.57 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-4,242.78 | 658.17 | -4,900.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.40 | -9.61 | 9.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-95.59 | -48.04 | -47.56 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
4.79 | 11.82 | -7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.48 | 5.28 | 70.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-133.08 | 494.82 | -627.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.36 | 16.87 | -31.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.55 | -55.89 | 36.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.74 | 8.09 | -9.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.46 | 109.70 | -46.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-3,613.37 | 1,743.63 | -5,357.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-74.68 | -67.24 | -7.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,688.05 | 1,676.39 | -5,364.44 |
| 2.57 | 832.51 | -829.94 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.18 | 1,714.94 | -1,694.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-710.94 | -1,387.23 | 676.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-120.09 | -314.32 | 194.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.26 | -25.89 | 16.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
2.04 | 0.48 | 1.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,135.78 | -183.50 | -952.28 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
916.12 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
0.00 | 21.20 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.90 | -33.06 | 33.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -525.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-550.00 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -220.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
490.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.20 | -93.89 | -176.31 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.26 | 830.09 | -821.83 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.33 | 0.01 | 2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,184.16 | -137.80 | -1,046.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-916.33 | -792.46 | -123.86 |
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -120.03 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
11.43 | 10.19 | 1.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
182.59 | -641.66 | 824.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,631.45 | 350.00 | 2,281.45 |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
405.90 | 707.61 | -301.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.44 | -734.60 | 734.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.66 | -69.18 | -14.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,214.82 | 2,453.02 | -1,238.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-377.76 | -1,822.26 | 1,444.50 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
914.87 | 963.77 | -48.90 |
เงินสดจ่ายจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-399.32 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับเพื่อการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 430.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1,410.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-760.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,352.20 | 1,796.00 | -443.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,736.40 | -4,252.30 | 2,515.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,681.85 | -1,721.90 | 6,403.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-190.37 | -183.32 | -7.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.67 | -0.62 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-191.04 | -183.93 | -7.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
231.74 | 415.67 | -183.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.70 | 231.74 | -191.04 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 588.98 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 6.73 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4,134.72 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากการขายอุปกรณ์จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
64.06 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
9,044.60 | 0.00 | |
รับชำระขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
182.71 | 421.17 | -238.46 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 35.03 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 4.58 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
30.20 | 1.64 | 28.56 |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 91.51 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |