EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-679.19 | -42.63 | -636.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
373.09 | 275.37 | 97.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-261.59 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.22 | -578.09 | 589.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
100.71 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.17 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
52.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.83 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.29 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.14 | 0.50 | -0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-207.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-62.58 | -69.57 | 6.99 |
เงินปันผลรับ
|
-2.48 | -1.18 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่า
|
0.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
11.93 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
735.66 | 598.85 | 136.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.87 | -4.80 | 1.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
120.91 | 20.72 | 100.19 |
191005
|
203.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
361.41 | -98.39 | 459.80 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
658.17 | 777.13 | -118.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.61 | -1.19 | -8.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.04 | -112.83 | 64.79 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
11.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.28 | -59.20 | 64.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
494.82 | -169.80 | 664.62 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.87 | 13.12 | 3.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.89 | 11.40 | -67.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.09 | -2.73 | 10.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
109.70 | 108.87 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,743.63 | 670.00 | 1,073.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-67.24 | -97.85 | 30.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,676.39 | 572.15 | 1,104.24 |
| 2.57 | -220.00 | 222.57 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,714.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,387.23 | -1,955.60 | 568.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-314.32 | -832.86 | 518.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.89 | -10.49 | -15.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 1,399.55 | -1,399.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-183.50 | -313.50 | 130.00 |
เงินสดรับสุทธิชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-33.06 | -42.31 | 9.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-525.00 | 318.11 | -843.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
21.20 | 28.80 | -7.60 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.32 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-93.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
830.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.80 | -1,215.84 | 1,078.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-792.46 | -597.22 | -195.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.03 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-641.66 | -479.07 | -162.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-734.60 | -110.00 | -624.60 |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
707.61 | 226.99 | 480.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
350.00 | -229.37 | 579.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.18 | -35.35 | -33.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,453.02 | 1,835.19 | 617.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,822.26 | -905.18 | -917.08 |
เงินมัดจำรับเพื่อการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
430.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
963.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,796.00 | 5,148.40 | -3,352.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,252.30 | -4,093.40 | -158.90 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
10.19 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 37.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,721.90 | 878.56 | -2,600.46 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-183.32 | 234.87 | -418.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.62 | 8.62 | -9.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-183.93 | 243.49 | -427.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
415.67 | 172.19 | 243.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
231.74 | 415.67 | -183.93 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
588.98 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.73 | 142.06 | -135.33 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 25.77 | |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
421.17 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
35.03 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.58 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.64 | 0.00 | |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
91.51 | 0.00 | |
รับคืนเงินมัดจำห้องชุดด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 70.00 |