EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-42.63 | -185.31 | 142.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.37 | 295.20 | -19.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-578.09 | -1.83 | -576.27 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.17 | -1.97 | 1.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 0.01 | 2.82 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.46 | 0.37 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.50 | 1.01 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -272.10 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-69.57 | -24.10 | -45.46 |
เงินปันผลรับ
|
-1.18 | -0.67 | -0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
598.85 | 477.46 | 121.38 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.80 | -61.00 | 56.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.72 | -87.79 | 108.51 |
203617993
|
138.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.39 | -10.48 | -87.91 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
777.12 | 1,275.35 | -498.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.19 | -1.19 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-112.83 | -46.29 | -66.54 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 9.22 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.20 | 28.04 | -87.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-169.80 | 81.02 | -250.82 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
13.12 | 9.91 | 3.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.40 | -15.23 | 26.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -10.31 | 7.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.87 | 26.40 | 82.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
670.00 | 1,484.92 | -814.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-97.85 | -65.81 | -32.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
572.14 | 1,419.11 | -846.97 |
| 0.00 | 17.45 | -17.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,955.60 | -1,195.04 | -760.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-832.86 | -110.45 | -722.41 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อห้องชุดและสิทธิการเช่า
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.49 | -8.42 | -2.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,399.55 | 2.06 | 1,397.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-313.50 | -615.00 | 301.50 |
เงินสดรับสุทธิชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 45.00 | 30.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | -5.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-42.31 | -16.85 | -25.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
318.11 | -126.49 | 444.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
28.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
4.31 | 7.27 | -2.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.50 | -260.90 | 260.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 221.78 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,215.84 | -2,118.30 | 902.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-597.22 | -488.58 | -108.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-479.07 | 227.90 | -706.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุลคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
226.99 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
-229.37 | -428.71 | 199.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.35 | -15.72 | -19.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,835.19 | 2,522.60 | -687.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-905.18 | -1,881.13 | 975.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
5,148.40 | 3,142.00 | 2,006.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,093.40 | -2,371.00 | -1,722.40 |
โดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
37.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
878.56 | 707.35 | 171.20 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
234.86 | 8.17 | 226.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.62 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
243.49 | 8.17 | 235.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
172.19 | 164.02 | 8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
415.67 | 172.19 | 243.49 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 51.47 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 506.51 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
142.06 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.77 | 26.33 | -0.56 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 781.50 | |
และดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 365.05 | |
รับคืนเงินมัดจำห้องชุดด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
70.00 | 0.00 |