EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-185.31 | -3.42 | -181.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
295.20 | 254.17 | 41.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.83 | 0.07 | -1.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.97 | 0.75 | -2.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -263.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.60 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -3.30 | 2.84 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.01 | 1.90 | -0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-272.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.10 | -6.85 | -17.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.67 | -1.18 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
477.46 | 378.56 | 98.90 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-61.00 | -6.31 | -54.69 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-87.79 | -6.42 | -81.37 |
138472008
|
345.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.48 | -17.46 | 6.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,275.35 | -85.17 | 1,360.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.19 | -3.50 | 2.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.29 | -13.36 | -32.93 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
9.22 | 48.36 | -39.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.04 | 10.28 | 17.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.02 | 237.39 | -156.36 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
9.91 | 10.15 | -0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.23 | 71.97 | -87.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.31 | 5.43 | -15.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.40 | -64.95 | 91.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,484.92 | 544.44 | 940.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-65.81 | -52.74 | -13.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,419.11 | 491.70 | 927.41 |
| 0.00 | 33.56 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,195.04 | -1,847.49 | 652.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-110.45 | -733.13 | 622.68 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อห้องชุดและสิทธิการเช่า
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.42 | -8.67 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.06 | 0.91 | 1.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,912.75 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-615.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-16.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-126.49 | 746.41 | -872.90 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -218.12 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
7.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-260.90 | -53.95 | -206.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
221.78 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,118.30 | -195.80 | -1,922.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-488.58 | -398.08 | -90.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -120.03 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
227.90 | 113.24 | 114.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
-428.71 | -1.56 | -427.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.72 | -19.77 | 4.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,522.60 | 2,009.64 | 512.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,881.13 | -2,071.54 | 190.41 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
3,142.00 | 2,153.80 | 988.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,371.00 | -1,905.00 | -466.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
707.35 | -239.30 | 946.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.17 | 56.60 | -48.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
164.02 | 107.42 | 56.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
172.19 | 164.02 | 8.17 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
51.47 | 102.92 | -51.45 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 22.90 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
506.51 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.33 | 177.10 | -150.77 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
781.50 | 0.00 | |
ชำระการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 647.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 40.29 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
365.05 | 302.69 | 62.36 |
โอนสิทธิการเช่าไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2,212.34 | |
โอนสิทธิการเช่าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 156.53 | |
รับชำระค่าบริหารค้างรับและดอกเบี้ยค้างรับด้วยการโอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |