EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-3.42 | 177.45 | -180.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
254.17 | 210.62 | 43.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | -1.25 | 1.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 3.13 | -3.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-263.29 | -79.61 | -183.68 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2562 : เงินลงทุนชั่วคราว)
|
0.60 | -0.63 | 1.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.90 | 1.38 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
0.00 | -0.22 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.85 | -5.64 | -1.21 |
เงินปันผลรับ
|
-1.18 | -1.83 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
378.56 | 328.31 | 50.25 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.31 | 24.06 | -30.37 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.42 | 57.57 | -63.99 |
345299164
|
713.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.46 | -8.28 | -9.17 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-85.17 | 901.04 | -986.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -33.56 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.36 | -34.93 | 21.57 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
48.36 | 16.00 | 32.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.28 | -3.90 | 14.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
237.39 | -44.97 | 282.35 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
10.15 | -412.89 | 423.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
71.97 | 39.64 | 32.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.43 | 2.87 | 2.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.95 | -69.06 | 4.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
544.44 | 1,065.29 | -520.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-52.74 | -98.46 | 45.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
491.70 | 966.83 | -475.13 |
| 76.30 | 33.56 | 42.74 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,847.49 | -927.70 | -919.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
0.00 | -32.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-733.13 | -504.56 | -228.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -397.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.67 | -4.03 | -4.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.91 | 3.90 | -2.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,912.75 | 1,162.51 | 750.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.40 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-5.00 | 11.27 | -16.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.27 | |
(2562 : เงินลงทุนชั่วคราว)
|
746.41 | -934.13 | 1,680.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-218.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.95 | -112.42 | 58.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.80 | -1,726.40 | 1,530.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-398.08 | -338.80 | -59.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.03 | -11.02 | -109.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
113.24 | 91.93 | 21.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.56 | 261.10 | -262.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-19.77 | -4.97 | -14.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,009.64 | 1,954.38 | 55.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,071.54 | -2,528.15 | 456.61 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,153.80 | 2,700.50 | -546.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,905.00 | -1,346.00 | -559.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.30 | 778.96 | -1,018.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.60 | 19.40 | 37.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.42 | 88.02 | 19.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
164.02 | 107.42 | 56.60 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 6.31 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
102.92 | 178.42 | -75.50 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.90 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
177.10 | 0.00 | |
ชำระการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 8.16 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 138.60 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
647.00 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
40.29 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
302.69 | 0.00 | |
โอนสิทธิการเช่าไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,212.34 | 0.00 | |
โอนสิทธิการเช่าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
156.53 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 11.93 | |
รับชำระค่าบริหารค้างรับและดอกเบี้ยค้างรับด้วยการโอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการโอนหุ้นของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |