EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
177.45 | 303.47 | -126.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.62 | 175.63 | 34.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | 11.81 | -13.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | 2.70 | 0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.61 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.63 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.38 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | -60.05 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.30 | |
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.22 | -0.89 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.64 | -6.93 | 1.29 |
เงินปันผลรับ
|
-1.83 | -1.26 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
328.31 | 296.50 | 31.81 |
และการร่วมค้า
|
24.06 | 23.90 | 0.16 |
ภาษีเงินได้
|
57.57 | 80.49 | -22.92 |
713336571
|
825.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.28 | 2.90 | -11.18 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
901.04 | 794.51 | 106.53 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-33.56 | -45.80 | 12.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.93 | 13.20 | -48.13 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
16.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -57.22 | 53.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.97 | 129.98 | -174.95 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-412.89 | 400.41 | -813.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.64 | -30.85 | 70.49 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | -4.79 | 7.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.06 | 168.48 | -237.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,065.29 | 2,189.72 | -1,124.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-98.46 | -143.31 | 44.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
966.83 | 2,046.41 | -1,079.57 |
| 0.00 | 1.83 | -1.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-927.70 | -288.86 | -638.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
-32.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-504.56 | -2,776.08 | 2,271.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-397.01 | -288.71 | -108.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.03 | -8.93 | 4.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 0.84 | 3.07 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,162.51 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
11.27 | -16.57 | 27.84 |
ในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.27 | -0.04 | 0.31 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-934.13 | 345.57 | -1,279.70 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 658.95 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-112.42 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,726.40 | -2,365.69 | 639.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-338.80 | -308.91 | -29.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11.02 | -218.41 | 207.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
91.93 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
261.10 | 44.11 | 216.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.97 | -1.20 | -3.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,954.38 | 1,677.95 | 276.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,528.15 | -707.88 | -1,820.27 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,700.50 | 1,630.00 | 1,070.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,346.00 | -1,705.00 | 359.00 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -106.93 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
778.96 | 303.73 | 475.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.40 | -15.55 | 34.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
88.02 | 103.57 | -15.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.42 | 88.02 | 19.40 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.31 | 1.15 | 5.16 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
178.42 | 1,473.32 | -1,294.91 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.74 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสิทธิการเช่า
|
0.00 | 20.00 | |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
76.30 | 51.00 | 25.30 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โดยการโอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
8.16 | 3.77 | 4.39 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
138.60 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.93 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการโอนหุ้นของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |