EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
303.47 | 232.73 | 70.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.63 | 135.36 | 40.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 6.04 | -3.34 |
บริษัทย่อย
|
-60.05 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.81 | -81.66 | 93.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | ||
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.93 | -2.80 | -4.13 |
เงินปันผลรับ
|
-1.26 | -1.01 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
296.50 | 222.09 | 74.41 |
และการร่วมค้า
|
23.90 | 18.91 | 4.99 |
ภาษีเงินได้
|
80.49 | 81.91 | -1.42 |
825673564
|
609.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.90 | 240.77 | -237.87 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
794.51 | -559.08 | 1,353.59 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-45.80 | -51.00 | 5.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.20 | 80.64 | -67.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.22 | -24.37 | -32.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
129.98 | -43.21 | 173.19 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
400.41 | -6.72 | 407.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.85 | 65.57 | -96.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.79 | -2.69 | -2.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -4.73 | -2.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
168.48 | -41.69 | 210.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,189.72 | 263.02 | 1,926.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-143.31 | -85.86 | -57.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,046.41 | 177.16 | 1,869.25 |
| 0.00 | 51.00 | -51.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-288.86 | -48.25 | -240.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,776.08 | -128.99 | -2,647.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-288.71 | -43.66 | -245.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.93 | -2.42 | -6.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 113.40 | -112.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-16.57 | -95.00 | 78.43 |
ในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
345.57 | 7.87 | 337.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
658.95 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,365.69 | -331.21 | -2,034.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-308.91 | -254.29 | -54.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-218.41 | -248.26 | 29.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.11 | -147.69 | 191.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.20 | -2.74 | 1.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,677.95 | 970.06 | 707.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-707.88 | -557.66 | -150.22 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,630.00 | 1,472.00 | 158.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,705.00 | -170.00 | -1,535.00 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-106.93 | -10.00 | -96.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
303.73 | 177.27 | 126.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.55 | 23.23 | -38.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
103.57 | 80.34 | 23.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
88.02 | 103.57 | -15.55 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.15 | 8.21 | -7.06 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
1,473.32 | -24.24 | 1,497.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.74 | ||
ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.77 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสิทธิการเช่า
|
20.00 |