EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
232.73 | 346.53 | -113.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.36 | 121.11 | 14.25 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.04 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.66 | -0.18 | -81.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | -0.74 | 0.57 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-0.99 | -0.88 | -0.11 |
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.80 | -0.41 | -2.39 |
เงินปันผลรับ
|
-1.01 | -1.05 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.09 | 147.46 | 74.62 |
และการร่วมค้า
|
18.91 | 13.07 | 5.85 |
ภาษีเงินได้
|
81.91 | 114.44 | -32.53 |
609529993
|
615.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
240.77 | -3.63 | 244.40 |
| -24.24 | 2,023.56 | -2,047.80 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-51.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.64 | -138.78 | 219.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.37 | 10.90 | -35.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.21 | -5.77 | -37.43 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-6.72 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.57 | -69.81 | 135.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -6.11 | 3.43 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.73 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.69 | -15.94 | -25.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
263.02 | -581.38 | 844.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-85.86 | -137.94 | 52.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.16 | -719.32 | 896.48 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-48.25 | -29.36 | -18.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.99 | -192.02 | 63.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-43.66 | -621.12 | 577.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.42 | -4.18 | 1.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
113.40 | 0.93 | 112.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.60 | -1.60 | 3.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-95.00 | ||
ในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | 1.53 | -1.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.87 | 43.68 | -35.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-139.60 | -0.40 | -139.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-331.21 | -930.63 | 599.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-254.29 | -177.21 | -77.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-248.26 | -248.16 | -0.09 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-874.14 | 67.54 | -941.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลง
|
-147.69 | -895.89 | 748.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.74 | -0.58 | -2.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
970.06 | 1,283.38 | -313.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-557.66 | -946.39 | 388.73 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,472.00 | 1,500.00 | -28.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-170.00 | ||
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-10.00 | -50.00 | 40.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.27 | 1,437.04 | -1,259.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.23 | -212.90 | 236.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.34 | 293.24 | -212.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.57 | 80.34 | 23.23 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.21 | ||
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
2.90 | ||
ระหว่างการพัฒนา
|
1,303.22 | 676.76 | 626.45 |