EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
346.53 | 628.37 | -281.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
121.11 | 39.85 | 81.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.12 | -0.06 |
รายได้ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วง
|
-122.94 | -41.05 | -81.90 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.01 | -47.35 | 47.36 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.74 | -0.11 | -0.63 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-0.88 | ||
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -1.93 | 1.52 |
เงินปันผลรับ
|
-1.05 | -0.84 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.46 | 36.83 | 110.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
13.07 | 15.19 | -2.12 |
ภาษีเงินได้
|
114.44 | 117.11 | -2.66 |
615534866
|
611.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.63 | 2.35 | -5.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-138.78 | -3.34 | -135.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.90 | -4.77 | 15.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.77 | -34.95 | 29.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-69.81 | 118.23 | -188.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.11 | -23.64 | 17.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.94 | 1.59 | -17.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-581.38 | 1,644.64 | -2,226.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.94 | -103.97 | -33.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-719.32 | 1,540.68 | -2,260.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 1.93 | -1.52 |
รับเงินปันผล
|
1.05 | 0.84 | 0.21 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-30.50 | ||
ที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-228.12 | -553.33 | 325.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-428.98 | -2,076.08 | 1,647.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-192.02 | -22.30 | -169.72 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-221.50 | -0.94 | -220.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.18 | -0.47 | -3.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | 0.12 | 0.81 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าช่วง
|
129.04 | 66.81 | 62.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.03 | 58.90 | -58.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.60 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
1.53 | 0.08 | 1.45 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
43.68 | -366.10 | 409.78 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.40 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-930.63 | -3,102.30 | 2,171.67 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-177.21 | -98.54 | -78.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-248.16 | -215.30 | -32.86 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
67.54 | 936.71 | -869.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
904.36 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-895.89 | -304.08 | -591.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -0.55 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,283.38 | 451.40 | 831.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-946.39 | -425.58 | -520.81 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,495.00 | 5.00 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-50.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,437.04 | 1,839.06 | -402.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-212.90 | 277.44 | -490.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
293.24 | 15.80 | 277.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
80.34 | 293.24 | -212.90 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
2,023.56 | ||
ระหว่างการพัฒนา
|
676.76 |