EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
628.37 | 448.40 | 179.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.85 | 25.63 | 14.22 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-133.97 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-41.16 | -0.20 | -40.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-47.35 | ||
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.89 | -0.89 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.93 | -0.48 | -1.45 |
เงินปันผลรับ
|
-0.84 | -3.41 | 2.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.19 | 15.74 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.64 | 9.67 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.90 | 3.42 | 32.48 |
ภาษีเงินได้
|
117.11 | 108.03 | 9.08 |
619912087
|
582.04 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
910.16 | -631.79 | 1,541.95 |
ที่ดินและค่าพัฒนาเพื่อขาย
|
-553.33 | 7.82 | -561.15 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
9.37 | -8.12 | 17.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-106.13 | ||
ลูกหนี้เวนคืนที่ดินเป็นทางหลวง
|
59.54 | -59.54 | 119.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -2.81 | -0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | 24.72 | -29.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.95 | 11.95 | -46.90 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-1.00 | -30.50 | 29.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.23 | -3.92 | 122.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.28 | -1.10 | -32.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -14.78 | 16.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
982.01 | -126.00 | 1,108.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.97 | -100.15 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
878.04 | -226.15 | 1,104.19 |
รับดอกเบี้ย
|
1.93 | 0.48 | 1.45 |
รับเงินปันผล
|
0.84 | 3.41 | -2.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-371.39 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-2,076.08 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.30 | -10.22 | -12.08 |
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น
|
-0.94 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -0.20 | -0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
30.92 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
144.38 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
58.90 | ||
ในการใช้ลดลง
|
0.08 | 4.05 | -3.98 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-366.21 | 139.75 | -505.96 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
159.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,440.60 | 117.15 | -2,557.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-97.60 | -49.64 | -47.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-215.30 | -258.36 | 43.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-304.08 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
936.71 | 349.83 | 586.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -0.74 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
451.40 | 613.83 | -162.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-425.58 | -554.65 | 129.08 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,495.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,839.99 | 100.25 | 1,739.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
277.44 | -8.75 | 286.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15.80 | 24.55 | -8.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
293.24 | 15.80 | 277.44 |
1. บริษัทมีการซื้อที่ดินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
19.11 | ||
2. บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยจัดทำเป็นสัญญาเช่าซื้อ
|
312.35 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.16 | 0.13 | 0.03 |