EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
260.69 | 234.71 | 25.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.28 | 24.89 | 0.39 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.06 | ||
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-1.07 | -1.07 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.69 | 0.49 |
เงินปันผลรับ
|
-4.62 | -6.53 | 1.91 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-6.42 | 5.80 | -12.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.91 | 11.13 | -2.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.96 | 7.33 | -0.38 |
ภาษีเงินได้
|
74.10 | 98.54 | -24.44 |
360567128
|
375.65 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-594.84 | -455.70 | -139.14 |
ที่ดินและค่าพัฒนาเพื่อขาย
|
67.98 | -15.38 | 83.35 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-0.94 | 5.05 | -5.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.50 | -13.13 | 1.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.21 | 0.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.66 | 14.52 | -51.18 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
1.88 | -25.00 | 26.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.17 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.90 | 61.71 | -46.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -1.81 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | -8.11 | 3.44 |
เงินสดใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-201.80 | -61.99 | -139.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.16 | -156.43 | 81.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-276.95 | -218.42 | -58.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.70 | -0.45 |
รับเงินปันผล
|
4.62 | 6.53 | -1.91 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.27 | -7.18 | 0.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
14.65 | 117.44 | -102.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13.26 | 117.85 | -104.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-78.15 | -54.84 | -23.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
293.04 | -153.54 | 446.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | -0.66 | 0.09 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 13.07 | -0.07 |
เงินสดจ่าย - เงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | -23.77 | 10.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
758.04 | 696.06 | 61.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-553.28 | -213.30 | -339.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-155.03 | -215.24 | 60.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.04 | 47.79 | 216.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.35 | -52.79 | 53.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.91 | 91.70 | -52.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
39.26 | 38.91 | 0.35 |