EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
549.78 | 540.46 | 9.32 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.39 | 26.13 | -0.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-57.81 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.21 | ||
รายการโอนที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างให้นิติบุคคลหมู่บ้าน
|
34.76 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.06 | -0.29 | 0.23 |
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-1.07 | -1.07 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) ในบริษัทร่วม
|
9.37 | 4.39 | 4.98 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.20 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-6.14 | -10.16 | 4.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.52 | 11.98 | -7.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
189.69 | 212.55 | -22.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
749.55 | 783.10 | -33.55 |
ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
8.03 | -13.11 | 21.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-397.77 | 565.91 | -963.68 |
ที่ดินรอการพัฒนาและเพื่อขาย
|
109.96 | -278.67 | 388.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -0.86 | -1.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.27 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-64.09 | -32.86 | -31.23 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-14.16 | -9.34 | -4.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.29 | -13.13 | 4.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
380.82 | 995.86 | -615.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-210.22 | -202.59 | -7.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.60 | 793.27 | -622.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.32 | -8.78 | 0.46 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-98.23 | -8.41 | -89.82 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.06 | 0.45 | -0.39 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
|
2.20 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.20 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
6.14 | 10.16 | -4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-97.91 | -6.37 | -91.53 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.63 | -46.44 | 57.06 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
149.37 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
25.21 | 23.65 | 1.56 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-41.06 | -32.93 | -8.13 |
เงินสดจ่ายจากเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -23.20 | 13.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,115.48 | 649.63 | 465.86 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,010.19 | -1,075.51 | 65.31 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-6.00 | -4.00 | -2.00 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.36 | -0.68 | 2.04 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ย
|
-27.45 | -54.79 | 27.33 |
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
|
-215.26 | -216.25 | 0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.92 | -772.06 | 764.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
|
64.77 | 14.84 | 49.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.93 | 12.09 | 14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
91.70 | 26.93 | 64.77 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
18.46 | 26.68 | -8.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว-กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง
|
73.10 | 0.07 | 73.03 |
รวม
|
91.70 | 26.93 | 64.77 |
2.1
|
56.50 | 70.66 | -14.16 |
2.2
|
2.88 |