EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
540.46 | 405.77 | 134.70 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
26.13 | 27.18 | -1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.29 | -0.06 | -0.22 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
-0.69 | ||
รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) ในบริษัทร่วม
|
4.39 | -3.38 | 7.77 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-10.16 | -2.73 | -7.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
11.98 | 20.36 | -8.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
212.55 | 155.37 | 57.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
783.10 | 614.74 | 168.36 |
ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-13.11 | 41.07 | -54.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
565.91 | 270.11 | 295.79 |
ที่ดินรอการพัฒนาและเพื่อขาย
|
-278.67 | 26.58 | -305.25 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-4.90 | -0.15 | -4.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -1.35 | 0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.15 | -0.42 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-32.86 | -27.42 | -5.44 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-9.34 | -80.00 | 70.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.13 | 38.77 | -51.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
995.86 | 882.50 | 113.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-202.59 | -147.16 | -55.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
793.27 | 735.34 | 57.93 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.78 | -3.96 | -4.82 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.41 | -35.96 | 27.56 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.45 | 0.06 | 0.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
10.16 | 2.73 | 7.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.37 | -36.94 | 30.57 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.44 | -141.95 | 95.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
23.65 | 40.77 | -17.12 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-32.93 | -21.63 | -11.30 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.20 | -5.00 | -18.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
649.63 | 866.55 | -216.92 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,075.51 | -1,255.55 | 180.04 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-4.00 | ||
เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.68 | -0.84 | 0.15 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ย
|
-54.79 | -99.09 | 44.30 |
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
|
-216.25 | -121.33 | -94.92 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-11.55 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-772.06 | -738.06 | -34.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
|
14.84 | -39.65 | 54.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.09 | 51.75 | -39.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
26.93 | 12.09 | 14.84 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
26.68 | 11.87 | 14.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
|
0.19 | 0.22 | -0.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว-กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.07 | ||
รวม
|
26.93 | 12.09 | 14.84 |
2.1
|
70.66 |