EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 405.77 332.35 73.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 27.18 31.66 -4.48
    ขาดทุนจากการลดลงในมูลค่าของที่ดินรอการพัฒนา
    		 14.18
    หนี้สูญได้รับคืนจากการรับชำระหนี้เป็นหุ้น
    		 -0.70
    รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
    		 -1.06 -1.07 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.55 -0.54
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -3.38 6.20 -9.59
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.14 -0.06
    เงินปันผลรับ
    		 -2.73 -2.73 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.15 19.02 -1.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 155.37 156.99 -1.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 611.52 500.28 111.25
    -
    		 41.07 -21.36 62.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 296.69 55.93 240.76
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -0.15 26.72 -26.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -0.65 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.40 -0.25
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -27.42 -23.68 -3.74
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -80.00 -95.82 15.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.77 1.43 37.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -147.16 -165.82 18.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 732.12 277.41 454.71
    		0.00
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.96
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -3.96 -2.88 -1.08
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.06 0.09 -0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.14 0.06
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.73 2.73 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.94 0.08 -37.02
    การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -141.95 -23.55 -118.40
    เงินสดจ่ายจากเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -24.50 19.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 40.77 8.34 32.43
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -21.63 -32.03 10.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 866.55 1,148.33 -281.78
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,255.55 -1,138.75 -116.80
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.84 -1.82 0.99
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ย
    		 -95.87 -100.08 4.21
    เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
    		 -121.33 -121.33 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -734.84 -260.89 -473.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
    		 -39.65 16.60 -56.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.75 35.15 16.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.09 51.75 -39.65
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 11.87 51.39 -39.51
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
    		 0.22 0.36 -0.14
    รวม
    		 12.09 51.75 -39.65
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.99 1.48 -0.48