EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
713.73 | 448.18 | 265.55 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.43 | -1.22 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
33.61 | 28.92 | 4.69 |
รายได้ค่าเช่ารอตัดบัญชี
|
-0.96 | -0.89 | -0.08 |
เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินระยะยาว
|
8.99 | 11.78 | -2.79 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-254.58 | -4.06 | -250.51 |
และบริษัทร่วม
|
-2.93 | -15.22 | 12.29 |
สุทธิในบริษัทย่อย
|
-0.19 | -0.33 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
497.25 | 474.98 | 22.27 |
ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
15.16 | -2.83 | 17.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
240.38 | -326.60 | 566.99 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
4.92 | -13.06 | 17.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -1.10 | 2.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.99 | 2.44 | 9.55 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-87.74 | 58.37 | -146.11 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-12.00 | -325.56 | 313.56 |
เงินทดรองจากกรรมการ
|
-4.76 | 4.24 | -9.00 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.20 | -10.00 | 4.80 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
85.76 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.35 | 58.32 | -89.66 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
715.56 | -83.31 | 798.87 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-26.13 | -27.14 | 1.01 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.43 | 1.03 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.70 | -11.22 | -14.49 |
การเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
48.81 | 42.98 | 5.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
22.00 | -20.00 | 42.00 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-591.59 | 40.21 | -631.80 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
|
-2.52 | -2.47 | -0.05 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-155.99 | -15.71 | -140.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-679.29 | 45.02 | -724.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
|
10.58 | -49.51 | 60.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.43 | 68.94 | -49.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.01 | 19.43 | 10.58 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
29.66 | 19.02 | 10.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
|
0.34 | 0.42 | -0.07 |
รวม
|
30.01 | 19.43 | 10.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
114.04 | 146.13 | -32.08 |
ภาษีเงินได้
|
82.77 | 12.92 | 69.84 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.12 | 1.51 | -1.38 |