EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 448.18 840.06 -391.88
    หนี้สูญ
    		 2.87 0.87 2.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.03 -78.25 78.23
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
    		 -1.22 -1.42 0.21
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.97 66.38 -65.41
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 28.92 26.47 2.46
    ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.03
    ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของเงินลงทุน
    		 0.20 0.06 0.14
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.04 4.65 -0.61
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -0.89 -0.89 0.00
    เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินระยะยาว
    		 11.78 24.60 -12.83
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -4.06 -367.20 363.14
    และบริษัทร่วม
    		 -15.42 -2.36 -13.06
    สุทธิในบริษัทย่อย
    		 -0.33 0.05 -0.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 474.98 509.96 -34.98
    ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.83 19.17 -22.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -326.60 -724.46 397.85
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 7.21 15.46 -8.25
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -13.06 20.60 -33.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -0.91 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 -12.69 15.13
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 58.37 1.60 56.77
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -325.56 290.83 -616.39
    เจ้าหนี้ค่าที่ดินกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -9.71 9.71 -19.43
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 13.40 -23.40
    เงินทดรองจากกรรมการ
    		 4.24 2.32 1.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.32 1.23 57.09
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.31 143.13 -226.44
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 14.90
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -27.14 -17.86 -9.27
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 1.03 1.40 -0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.22 -19.29 8.07
    การเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 42.98 78.01 -35.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -20.00
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.21 -127.21 167.42
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -2.47 -1.44 -1.02
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -15.71
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.02 -72.27 117.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
    		 -49.51 51.57 -101.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 68.94 17.37 51.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 19.43 68.94 -49.51
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 19.02 68.53 -49.51
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
    		 0.42 0.41 0.00
    รวม
    		 19.43 68.94 -49.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 146.13 142.20 3.93
    ภาษีเงินได้
    		 12.92 12.59 0.33
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.51 7.89 -6.38