EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 840.06 158.44 681.62
    หนี้สูญ
    		 0.87
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.73 1.87 1.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -78.25
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
    		 -1.42
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 66.38 5.53 60.85
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 26.47 24.57 1.89
    ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของเงินลงทุน
    		 0.06 0.07 0.00
    กำไรจากการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
    		 -6.78 -61.07 54.29
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.65 4.48 0.17
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -0.89 -0.89 0.00
    เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินระยะยาว
    		 24.60 48.24 -23.63
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -367.20 -21.87 -345.33
    และบริษัทร่วม
    		 -2.36 22.24 -24.61
    สุทธิในบริษัทย่อย
    		 0.05 -0.05 0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 509.96 181.33 328.63
    ลูกหนี้การค้าและที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 19.17 -40.93 60.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -724.46 160.54 -885.00
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 15.46 -1.49 16.95
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.60 -12.45 33.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -0.97 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.69 -6.95 -5.74
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 1.60 27.58 -25.97
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 290.83 -7.66 298.49
    เจ้าหนี้ค่าที่ดินกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 9.71
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.40 0.50 12.90
    เงินทดรองจากกรรมการ
    		 2.32 17.15 -14.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -3.10 -3.07 -0.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 67.20 -65.98
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.13 380.78 -237.66
    		0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.82
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -17.86 -4.91 -12.95
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.29 -4.91 -14.38
    การเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 78.01 -39.04 117.05
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -127.21 -374.70 247.49
    หุ้นกู้ผิดนัดชำระลดลง
    		 -21.63
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.27 -369.98 297.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
    		 51.57 5.90 45.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 17.37 11.47 5.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 68.94 17.37 51.57
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 68.53 17.25 51.28
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
    		 0.41 0.13 0.29
    รวม
    		 68.94 17.37 51.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 142.20 91.02 51.18
    ภาษีเงินได้
    		 12.59 23.69 -11.10
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.89