EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-313.17 | -696.61 | 383.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.05 | 311.66 | -34.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 437.50 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.40 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-288.38 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.04 | -0.17 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 33.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.09 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.31 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -403.14 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-20.12 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.82 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.08 | -65.24 | 5.16 |
เงินปันผลรับ
|
-93.55 | -71.57 | -21.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
595.83 | 675.42 | -79.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
|
0.00 | -34.90 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.99 | 9.25 | -6.26 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 47.68 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
23.32 | -91.44 | 114.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.94 | 51.91 | 33.03 |
251894
|
196.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.39 | -155.97 | 225.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
5.63 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
183.56 | 221.63 | -38.07 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.88 | 4.79 | -7.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.44 | 0.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -68.52 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.00 | -109.72 | 88.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-451.86 | -147.85 | -304.01 |
เงินมัดจำรับค่าอสังหาริมทรัพย์
|
12.93 | -14.16 | 27.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 107.75 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.58 | 2.22 | 3.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-199.53 | 69.07 | -268.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-146.27 | 105.36 | -251.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-61.68 | -49.98 | -11.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.95 | 55.38 | -263.32 |
| 2.57 | 127.83 | -125.26 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-373.18 | -522.83 | 149.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.16 | -82.74 | 64.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -9.26 | 8.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2,968.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
|
131.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.14 | 15.68 | -12.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,197.00 | -223.66 | -973.34 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,764.80 | 8.80 | 2,756.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-189.17 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
224.67 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-110.66 | 1.33 | -112.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -550.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
372.53 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
4.16 | 2.33 | 1.83 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.85 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-620.69 | -270.20 | -350.50 |
เงินสดรับสุทธิจากการมัดจำค่าเงินลงทุน
|
809.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,965.69 | -1,415.65 | 6,381.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-528.15 | -645.33 | 117.18 |
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -44.50 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
8.32 | 8.07 | 0.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-160.67 | 28.41 | -189.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
118.75 | 444.00 | -325.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
436.10 | 511.00 | -74.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.33 | -56.45 | -9.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,142.43 | 994.36 | 148.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,928.07 | -298.49 | -2,629.58 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
144.81 | 850.95 | -706.14 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-188.84 | -332.67 | 143.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
1,120.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1,850.99 | -60.00 | -1,790.99 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
929.90 | 899.20 | 30.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,915.00 | -1,136.40 | -1,778.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,736.75 | 1,162.15 | -5,898.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.99 | -198.13 | 219.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.68 | -1.80 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.31 | -199.92 | 220.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.70 | 231.74 | -191.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61.01 | 31.82 | 29.19 |
จากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
2,060.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2,664.80 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
271.57 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
9.90 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 416.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 92.06 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.21 | 35.01 | -26.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.03 | 4.58 | -3.56 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
175.22 | 46.42 | 128.80 |
ขายสินทรัพย์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
41.13 | 0.00 | |
ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
370.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |