EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-170.22 | -581.86 | 411.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.33 | 211.73 | -4.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 437.50 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 7.66 | -7.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-288.38 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 33.45 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.31 | -403.14 | 400.83 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-20.12 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.87 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.74 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.04 | -31.49 | -8.55 |
เงินปันผลรับ
|
-58.37 | -22.35 | -36.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
422.25 | 438.99 | -16.75 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 30.35 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
10.30 | -74.17 | 84.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.66 | 58.15 | 25.51 |
186778
|
104.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.10 | -141.57 | 218.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
5.63 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
133.53 | 156.15 | -22.62 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 3.73 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.45 | 0.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -33.16 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.90 | -136.45 | 116.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-410.21 | -145.35 | -264.86 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.04 | -13.35 | 13.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 147.42 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.72 | 2.30 | 1.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-161.47 | 68.57 | -230.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-184.76 | 12.78 | -197.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.15 | -30.29 | -22.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.91 | -17.52 | -220.39 |
| 2.57 | 83.85 | -81.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-298.38 | -271.85 | -26.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.68 | -72.90 | 62.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -9.14 | 8.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2,968.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
|
131.36 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 14.13 | -13.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,142.50 | -223.66 | -918.84 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,764.80 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
60.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-110.42 | 0.31 | -110.73 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -550.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
372.53 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
4.16 | 2.33 | 1.83 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.40 | -5.85 | 5.44 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-620.69 | -270.20 | -350.50 |
เงินสดรับมัดจำค่าเงินลงทุน
|
818.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,087.98 | -1,296.93 | 6,384.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-394.17 | -402.50 | 8.33 |
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -26.14 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
8.32 | 8.07 | 0.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-185.61 | 6.43 | -192.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
281.10 | 408.00 | -126.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.00 | -36.29 | -3.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,142.43 | 681.05 | 461.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,866.79 | -202.91 | -2,663.88 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
144.81 | 788.10 | -643.29 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-188.84 | -299.13 | 110.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
1,085.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1,780.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
929.90 | 899.20 | 30.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,915.00 | -636.40 | -2,278.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,764.86 | 1,157.47 | -5,922.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
85.20 | -156.98 | 242.19 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.62 | 0.11 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.58 | -156.88 | 241.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.70 | 231.74 | -191.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
125.28 | 74.86 | 50.42 |
จากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
2,060.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2,664.80 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
271.57 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
7.60 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 416.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.55 | 30.54 | -21.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.66 | 4.58 | -3.92 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
205.93 | 44.39 | 161.54 |
ขายสินทรัพย์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
41.13 | 0.00 | |
ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
370.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |